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九泰基金發生巨額贖回

來源:885財經  時間:2020-03-30 11:33:15  閱讀量:186

摘要:

九泰基金在3月25日的時候發布了公告稱,九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金C 類份額將會在2020年的3月24日發生巨額贖回,但是為了背后保障基金持有人的利益不會因為份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,在經過和托管人協商之后,決定提高2020 年 3 月 24 日當日基金 C 類份額凈值位數增加至小數點的后4位,小數點后第 5位四舍五入。 2020 年 3 月 25 日恢復基金合同約定的凈值精度。

  九泰基金在3月25日的時候發布了公告稱,九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金C 類份額將會在2020年的3月24日發生巨額贖回,但是為了背后保障基金持有人的利益不會因為份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,在經過和托管人協商之后,決定提高2020 年 3 月 24 日當日基金 C 類份額凈值位數增加至小數點的后4位,小數點后第 5位四舍五入。 2020 年 3 月 25 日恢復基金合同約定的凈值精度。

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  3月24日,泰達宏利也發布公告稱,泰達宏利創金靈活配置混合型證券投資基金C 類份額(基金代碼:003415)于 2020 年 3 月 23 日發生大額贖回。確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數點保留精度受到不利影響,經與基金托管人協商一致,決定自3月23日起提高泰達宏利創金混合C類份額凈值精度至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。

  據悉,公募基金出現巨額贖回后提高凈值精度主要是為了保證投資者之間收益公平性?;鸪霈F大額贖回時,會對凈值造成較大波動,若僅按基金合同約定保留小數點后3位,則產品會出現較大的尾差,造成已贖回的和仍然持有該基金份額的投資人所享有權益不一致,因此需要提高基金凈值的精度。

  根據公開資料的顯示,九泰天寶靈活配置是在2015年的11月14日成立的,在2019年末C類規模為1.38億元,基金經理為劉勇,自公司成立以來,總回報20.96%,年化回報4.15%。


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關鍵詞: 九泰基金

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